Сравнение PLTZ с ALAI
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 27.17%.
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- 27.17%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 63.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 27.17% | 26.35% |
Correlation
The correlation between PLTZ and ALAI is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. ALAI — Ранг доходности на риск
PLTZ
ALAI
Сравнение PLTZ c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 1.71 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и ALAI
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -70.28%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -29.36% | -40.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -1.69% | -61.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -5.14% | -46.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и ALAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.99% | 24.06% | +77.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.99% | 28.41% | +73.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.99% | 28.41% | +73.58% |
Сравнение комиссий PLTZ и ALAI
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и ALAI
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.18% | 1.50% | 0.66% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and ALAI have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
ALAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Alger. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.55% for ALAI.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор