Сравнение PLTY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
PLTY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 40.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и TSLY
И PLTY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
PLTY
TSLY
Сравнение PLTY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.64 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.66 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 6.37 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.26 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и TSLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и TSLY
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.26%, что больше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и TSLY
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -49.52% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -19.82% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -14.94% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -20.39% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 8.29% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и TSLY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 9.82% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.35% | 24.65% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 44.25% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.54% | 46.05% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 46.05% | +7.49% |