Сравнение PLTY с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
PLTY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 25.75% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.52% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.52%.
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и LQTI
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
PLTY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
PLTY
LQTI
Сравнение PLTY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.74 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.03 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 4.29 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.74 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и LQTI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и LQTI
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.26%, что больше доходности LQTI в 9.45%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 8.27% | 7.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и LQTI
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -3.41% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -3.41% | -31.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -2.11% | -22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -0.78% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 1.12% | +12.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и LQTI
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 2.67% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.35% | 3.87% | +28.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 6.23% | +40.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.54% | 6.12% | +47.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 6.12% | +47.42% |