Сравнение PLTY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
PLTY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.49% | 11.14% | 2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.49%.
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и KHPI
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
PLTY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
PLTY
KHPI
Сравнение PLTY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.64 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 7.34 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.76 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и KHPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и KHPI
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.26%, что больше доходности KHPI в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.44% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и KHPI
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -10.58% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -6.55% | -27.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -5.18% | -19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -1.27% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 1.46% | +12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и KHPI
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 3.18% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.35% | 5.25% | +27.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 10.96% | +35.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.54% | 9.79% | +43.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 9.79% | +43.75% |