PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTY с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTY с HHIS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

PLTY и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTY и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTY и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-13.43%92.92%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-15.68%30.47%
Разные валюты инструментов

PLTY торгуется в USD, в то время как HHIS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HHIS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -15.68%.

PLTY

1 день
5.38%
1 месяц
6.96%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-15.39%
1 год
46.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-15.68%
6 месяцев
-15.45%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий PLTY и HHIS.TO

PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

PLTY vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTY c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTYHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.82

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

3.24

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTY vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HHIS.TO равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTY и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTYHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.82

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.23

+1.21

Корреляция

Корреляция между PLTY и HHIS.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTY и HHIS.TO

Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности HHIS.TO в 28.51%

TTM20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		120.04%112.44%7.85%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		28.51%22.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLTY и HHIS.TO

Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTYHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-31.83%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-24.43%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-23.04%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-8.76%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

9.10%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTY и HHIS.TO

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTYHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

8.41%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

19.21%

+13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.37%

32.82%

+13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

36.21%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

36.21%

+17.40%