Сравнение PLTY с GDXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).
PLTY и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и GDXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 0.12% | 88.08% | -12.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 0.12%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и GDXY
И PLTY, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
PLTY
GDXY
Сравнение PLTY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.63 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.76 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 6.60 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и GDXY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и GDXY
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности GDXY в 61.55%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 61.55% | 52.13% | 23.91% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и GDXY
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и GDXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -28.03% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -28.03% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -19.63% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -5.16% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 7.48% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и GDXY
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 11.97%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 16.12% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 31.43% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 36.74% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 31.11% | +22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 31.11% | +22.50% |