Сравнение PLTY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
PLTY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.01% | 17.40% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.01%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и DIVO
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
PLTY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
PLTY
DIVO
Сравнение PLTY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.96 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.03 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 9.67 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.83 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и DIVO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и DIVO
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности DIVO в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.49% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и DIVO
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -30.04% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -9.21% | -25.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -4.13% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -2.62% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 1.93% | +11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и DIVO
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 3.57% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 7.01% | +25.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 13.17% | +33.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 11.93% | +41.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 14.93% | +38.68% |