Сравнение PLTW с DRAM
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -6.58% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 151.12% |
Correlation
The correlation between PLTW and DRAM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение распределения секторов PLTW и DRAM
Секторы
PLTW
DRAM
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PLTW
DRAM
Сырьевые материалы
PLTW
-
DRAM
-
Коммуникационные услуги
PLTW
-
DRAM
-
Потребительский циклический сектор
PLTW
-
DRAM
-
Потребительский защитный сектор
PLTW
-
DRAM
-
Энергетика
PLTW
-
DRAM
-
Финансовые услуги
PLTW
-
DRAM
-
Здравоохранение
PLTW
-
DRAM
-
Промышленность
PLTW
-
DRAM
-
Недвижимость
PLTW
-
DRAM
-
Коммунальные услуги
PLTW
-
DRAM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. DRAM — Ранг доходности на риск
PLTW
DRAM
Сравнение PLTW c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 341.95 | -341.77 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и DRAM
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -10.46% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | 0.00% | -39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -1.64% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.73% | 73.92% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 73.92% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 73.92% | -1.07% |
Сравнение комиссий PLTW и DRAM
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и DRAM
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and DRAM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 0.00% for DRAM.
PLTW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор