Сравнение PLTW с DRAM
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -12.08% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 93.85% |
Correlation
The correlation between PLTW and DRAM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение распределения секторов PLTW и DRAM
Секторы
PLTW
DRAM
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PLTW
DRAM
Сырьевые материалы
PLTW
-
DRAM
-
Коммуникационные услуги
PLTW
-
DRAM
-
Потребительский циклический сектор
PLTW
-
DRAM
-
Потребительский защитный сектор
PLTW
-
DRAM
-
Энергетика
PLTW
-
DRAM
-
Финансовые услуги
PLTW
-
DRAM
Здравоохранение
PLTW
-
DRAM
-
Промышленность
PLTW
-
DRAM
-
Недвижимость
PLTW
-
DRAM
-
Коммунальные услуги
PLTW
-
DRAM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. DRAM — Ранг доходности на риск
PLTW
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLTW c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и DRAM
Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -35.16% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.12% | -35.16% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -6.83% | -17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 97.73% | -36.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.81% | 97.73% | -23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.81% | 97.73% | -23.92% |
Сравнение комиссий PLTW и DRAM
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и DRAM
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and DRAM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 0.00% for DRAM.
PLTW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор