Сравнение PLTW с BCCC
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -20.56% vs -33.97% for BCCC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -21.55%.
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -31.68% | 34.36% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
Correlation
The correlation between PLTW and BCCC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. BCCC — Ранг доходности на риск
PLTW
BCCC
Сравнение PLTW c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.82 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.37 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и BCCC
Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -41.79% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.27% | -41.79% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.12% | -37.30% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -19.09% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 24.92% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и BCCC
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 8.15% | +10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.03% | 29.32% | +18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 35.64% | +26.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.81% | 34.74% | +39.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.81% | 34.74% | +39.07% |
Сравнение комиссий PLTW и BCCC
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и BCCC
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что больше доходности BCCC в 60.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and BCCC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (18.73%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs BCCC's -41.79%.
On 1-year performance, PLTW leads with -20.56% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -20.56% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 60.41% for BCCC.
PLTW is categorized as Derivative Income, while BCCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.75% for BCCC.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор