Сравнение PLTW с BCCC
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -26.59% vs -28.91% for BCCC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -42.11%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -23.44%.
PLTW
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -42.11%
- 6 месяцев
- -48.01%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -23.44%
- 6 месяцев
- -22.51%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -42.11% | 34.36% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.44% | -7.02% |
Correlation
The correlation between PLTW and BCCC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. BCCC — Ранг доходности на риск
PLTW
BCCC
Сравнение PLTW c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.70 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.27 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и BCCC
Максимальная просадка PLTW за все время составила -52.65%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.65% | -41.63% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -41.63% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.65% | -38.81% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -17.87% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 22.86% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и BCCC
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 10.66% | +12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 28.99% | +17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.56% | 35.32% | +26.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.29% | 35.04% | +39.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.29% | 35.04% | +39.25% |
Сравнение комиссий PLTW и BCCC
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и BCCC
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.83%, что больше доходности BCCC в 63.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 63.85% | 29.55% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 151.83% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and BCCC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (23.13%) compared to BCCC (10.66%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -52.65% vs BCCC's -41.63%.
On 1-year performance, PLTW leads with -26.59% vs -28.91% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -26.59% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 151.83%, compared with 63.85% for BCCC.
PLTW is categorized as Derivative Income, while BCCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.75% for BCCC.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор