Сравнение PLTU с NUGT
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). PLTU is actively managed, while NUGT is passively managed. Over the past year, PLTU returned -45.63% vs 63.36% for NUGT. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTU charges 0.86%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -41.29%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -23.48%.
PLTU
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 31.95%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- -41.29%
- 1 год
- -45.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.34%
NUGT
- 1 день
- 14.65%
- 1 месяц
- 10.28%
- 6 месяцев
- -39.87%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 21.76%
- 10 лет*
- -13.24%
- Всё время*
- -32.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.11M | $72.39M | $87.54M | |
| $128.32M | $105.18M | $113.60M |
Сравнение доходности по годам PLTU и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -41.29% | 223.17% | 14.77% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -23.48% | 425.05% | -18.98% |
Correlation
The correlation between PLTU and NUGT is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов PLTU и NUGT
Секторы
PLTU
NUGT
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PLTU
NUGT
-
Сырьевые материалы
PLTU
-
NUGT
Коммуникационные услуги
PLTU
-
NUGT
-
Потребительский циклический сектор
PLTU
-
NUGT
-
Потребительский защитный сектор
PLTU
-
NUGT
-
Энергетика
PLTU
-
NUGT
-
Финансовые услуги
PLTU
-
NUGT
-
Здравоохранение
PLTU
-
NUGT
-
Промышленность
PLTU
-
NUGT
-
Недвижимость
PLTU
-
NUGT
-
Коммунальные услуги
PLTU
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. NUGT — Ранг доходности на риск
PLTU
NUGT
Сравнение PLTU c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.94 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.86 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и NUGT
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -99.97% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -67.40% | -12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.18% | -99.82% | +40.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.85% | -91.59% | +55.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.98% | 34.24% | +14.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и NUGT
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 53.82% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) с волатильностью 26.91%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.82% | 26.91% | +26.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.81% | 76.01% | +16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 96.82% | +22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.75% | 73.97% | +58.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.75% | 87.48% | +45.27% |
Сравнение комиссий PLTU и NUGT
PLTU берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и NUGT
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 40.61%, что больше доходности NUGT в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.51% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 40.61% | 23.29% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and NUGT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (53.82%) compared to NUGT (26.91%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs NUGT's -99.97%.
On 1-year performance, NUGT leads with 63.36% vs -45.63% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.86% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 26.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUGT has performed better with a 63.36% return vs -45.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
PLTU has the higher dividend yield at 40.61%, compared with 0.51% for NUGT.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. Their fees differ too: 0.86% for PLTU and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор