Сравнение PLTU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
PLTU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -39.02% | 223.17% | 6.41% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -36.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -39.02%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
PLTU
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -39.02%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- 94.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTU и MULL
PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
PLTU vs. MULL — Ранг доходности на риск
PLTU
MULL
Сравнение PLTU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 6.53 | -5.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.77 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 16.69 | -15.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 46.83 | -43.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 6.53 | -5.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.91 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между PLTU и MULL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и MULL
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 38.99%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 38.99% | 23.29% | 0.12% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLTU и MULL
Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -72.29% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.96% | -53.09% | -12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -39.05% | -18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.88% | -21.99% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.24% | 18.92% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) составляет 29.13%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что PLTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.13% | 47.87% | -18.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.25% | 99.70% | -23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.97% | 130.90% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.73% | 130.06% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.73% | 130.06% | -1.33% |