Сравнение PLTU с BITI
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. PLTU is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, PLTU returned -45.31% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.86%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -54.49%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
PLTU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -53.59%
- С начала года
- -54.49%
- 1 год
- -45.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -54.49% | 223.17% | 14.77% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | 2.75% |
Correlation
The correlation between PLTU and BITI is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. BITI — Ранг доходности на риск
PLTU
BITI
Сравнение PLTU c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.57 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.38 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и BITI
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -92.16% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -25.28% | -54.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -86.41% | +18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -68.40% | +33.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 10.16% | +35.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и BITI
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 31.42% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.42% | 10.76% | +20.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.71% | 34.28% | +45.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 44.15% | +58.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.59% | 52.24% | +73.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.59% | 52.24% | +73.35% |
Сравнение комиссий PLTU и BITI
PLTU берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и BITI
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.38%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 52.38% | 23.29% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and BITI have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (31.42%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -45.31% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.86% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -45.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
PLTU has the higher dividend yield at 52.38%, compared with 15.62% for BITI.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.86% for PLTU and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор