Сравнение PLTU с APP
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while APP (AppLovin Corporation) is a stock. Over the past year, PLTU returned -52.46% vs 39.24% for APP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -65.11%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -30.69%.
PLTU
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -30.96%
- С начала года
- -65.11%
- 6 месяцев
- -70.86%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -30.69%
- 6 месяцев
- -35.89%
- 1 год
- 39.24%
- 3 года*
- 171.29%
- 5 лет*
- 40.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -65.11% | 223.17% | 14.77% |
APP AppLovin Corporation | -30.69% | 108.08% | 0.86% |
Correlation
The correlation between PLTU and APP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between PLTU and APP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. APP — Ранг доходности на риск
PLTU
APP
Сравнение PLTU c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.79 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.54 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и APP
Максимальная просадка PLTU за все время составила -75.74%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.74% | -91.90% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.74% | -49.99% | -25.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.74% | -36.34% | -39.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.07% | -42.48% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.43% | 25.48% | +16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и APP
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 38.01% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 20.85%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.01% | 20.85% | +17.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.85% | 58.78% | +19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.74% | 70.97% | +31.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.48% | 77.90% | +48.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.48% | 77.45% | +49.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и APP
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 68.15%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 66.91% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and APP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (38.01%) compared to APP (20.85%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -75.74% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор