Сравнение PLTU с APP
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while APP (AppLovin Corporation) is a stock. Over the past year, PLTU returned -21.46% vs 43.24% for APP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -46.71%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -15.28%.
PLTU
- 1 день
- -13.03%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -46.71%
- 6 месяцев
- -46.12%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 20.17%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 184.42%
- 5 лет*
- 50.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -46.71% | 223.17% | 6.41% |
APP AppLovin Corporation | -15.28% | 108.08% | -4.25% |
Correlation
The correlation between PLTU and APP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between PLTU and APP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. APP — Ранг доходности на риск
PLTU
APP
Сравнение PLTU c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTU | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.87 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 1.72 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.61 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.68 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PLTU и APP
Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -91.90% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.10% | -49.99% | -18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.95% | -22.19% | -40.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -42.51% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.45% | 25.17% | +14.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и APP
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 21.08%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.67% | 21.08% | +15.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.36% | 58.50% | +18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.08% | 70.82% | +32.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.24% | 77.78% | +49.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.24% | 77.55% | +49.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и APP
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.62%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 44.62% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and APP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (36.67%) compared to APP (21.08%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор