Сравнение PLTU с APP
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while APP (AppLovin Corporation) is a stock. Over the past year, PLTU returned -45.31% vs 22.22% for APP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -54.49%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -35.52%.
PLTU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -53.59%
- С начала года
- -54.49%
- 1 год
- -45.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -15.67%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -35.52%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 148.07%
- 5 лет*
- 48.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -54.49% | 223.17% | 14.77% |
APP AppLovin Corporation | -35.52% | 108.08% | 0.86% |
Correlation
The correlation between PLTU and APP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between PLTU and APP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. APP — Ранг доходности на риск
PLTU
APP
Сравнение PLTU c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.45 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.83 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и APP
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -91.90% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -49.99% | -29.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -40.77% | -27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -42.36% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 26.81% | +19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и APP
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 31.42% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 22.81%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.42% | 22.81% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.71% | 61.20% | +18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 72.95% | +29.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.59% | 78.12% | +47.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.59% | 77.53% | +48.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и APP
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.38%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 52.38% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and APP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (31.42%) compared to APP (22.81%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор