Сравнение PLTR с ZS
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PLTR returned 43.04%/yr vs -8.30%/yr for ZS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.14%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -33.39%.
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.59%
ZS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 20.00%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -33.39%
- 1 год
- -48.11%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам PLTR и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
ZS Zscaler, Inc. | -33.39% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 42.15% |
Correlation
The correlation between PLTR and ZS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between PLTR and ZS shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$309.63B
ZS:
$24.23B
PLTR:
$0.89
ZS:
-$0.49
PLTR:
66.31
ZS:
7.50
PLTR:
41.03
ZS:
10.18
PLTR:
$5.22B
ZS:
$3.17B
PLTR:
$4.39B
ZS:
$2.43B
PLTR:
$2.01B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. ZS — Ранг доходности на риск
PLTR
ZS
Сравнение PLTR c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.74 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.18 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и ZS
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -76.41% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -64.89% | +16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -64.89% | +16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -76.41% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -59.37% | +24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -33.02% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 40.81% | -16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и ZS
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 14.43%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 14.43% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 58.88% | -19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.53% | 60.29% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 56.40% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.51% | 58.68% | +10.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и ZS
Ни PLTR, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и ZS
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and ZS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.76%) compared to ZS (14.43%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs ZS's -76.41%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор