Сравнение PLTR с TSM
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, TSM in Semiconductors. Over the past 5 years, PLTR returned 33.35%/yr vs 32.11%/yr for TSM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -36.47%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 43.01%.
PLTR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -27.86%
- С начала года
- -36.47%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -13.62%
- 3 года*
- 97.72%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 43.01%
- 6 месяцев
- 43.50%
- 1 год
- 91.22%
- 3 года*
- 64.09%
- 5 лет*
- 32.11%
- 10 лет*
- 35.83%
Сравнение доходности по годам PLTR и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.47% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 43.01% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 36.01% |
Correlation
The correlation between PLTR and TSM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between PLTR and TSM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$290.33B
TSM:
$2.24T
PLTR:
$0.89
TSM:
NT$373.98
PLTR:
127.08
TSM:
36.83
PLTR:
0.74
TSM:
1.06
PLTR:
55.50
TSM:
17.31
PLTR:
34.36
TSM:
12.13
PLTR:
$5.22B
TSM:
NT$4.13T
PLTR:
$4.39B
TSM:
NT$2.55T
PLTR:
$2.01B
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. TSM — Ранг доходности на риск
PLTR
TSM
Сравнение PLTR c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 5.27 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 18.40 | -19.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и TSM
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -89.08% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -18.14% | -30.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -36.82% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -56.47% | -22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -7.55% | -37.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -42.80% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.63% | 5.19% | +17.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и TSM
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 16.19% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 29.97% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.03% | 37.94% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.67% | 37.76% | +27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.74% | 34.38% | +35.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и TSM
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.81% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и TSM
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and TSM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (20.66%) compared to TSM (16.19%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор