Сравнение PLTR с SHOP
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, SHOP in Software - Application. Over the past 5 years, PLTR returned 43.04%/yr vs -4.53%/yr for SHOP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.14%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -22.67%.
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.59%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам PLTR и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 10.36% |
Correlation
The correlation between PLTR and SHOP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between PLTR and SHOP shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$309.63B
SHOP:
$161.53B
PLTR:
$0.89
SHOP:
$1.02
PLTR:
151.84
SHOP:
122.15
PLTR:
0.88
SHOP:
0.23
PLTR:
66.31
SHOP:
17.69
PLTR:
41.03
SHOP:
12.98
PLTR:
$5.22B
SHOP:
$9.20B
PLTR:
$4.39B
SHOP:
$5.93B
PLTR:
$2.01B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. SHOP — Ранг доходности на риск
PLTR
SHOP
Сравнение PLTR c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.04 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.08 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и SHOP
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -84.82% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -46.71% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -46.71% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -84.82% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -30.46% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -28.28% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 24.67% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и SHOP
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 11.63% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 44.06% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.53% | 57.17% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 65.63% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.51% | 59.05% | +10.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и SHOP
Ни PLTR, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLTR and SHOP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.76%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор