Сравнение PLTR с DT
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, DT in Software - Application. Over the past 5 years, PLTR returned 43.04%/yr vs -6.21%/yr for DT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.14%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью 3.16%.
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.59%
DT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.94%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 3.16%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам PLTR и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
DT Dynatrace, Inc. | 3.16% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 4.97% |
Correlation
The correlation between PLTR and DT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between PLTR and DT shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$309.63B
DT:
$13.03B
PLTR:
$0.89
DT:
$0.73
PLTR:
151.84
DT:
61.00
PLTR:
0.88
DT:
0.84
PLTR:
66.31
DT:
6.69
PLTR:
41.03
DT:
5.12
PLTR:
$5.22B
DT:
$2.02B
PLTR:
$4.39B
DT:
$1.65B
PLTR:
$2.01B
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. DT — Ранг доходности на риск
PLTR
DT
Сравнение PLTR c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.39 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.70 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и DT
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -61.77% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -40.85% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -48.16% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -61.77% | -17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -43.23% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -30.94% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 23.10% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и DT
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 11.05% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 34.34% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.53% | 39.96% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 40.88% | +24.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.51% | 46.43% | +23.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и DT
Ни PLTR, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и DT
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and DT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.76%) compared to DT (11.05%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs DT's -61.77%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор