PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLTR с DT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLTR с DT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Dynatrace, Inc. (DT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLTR или DT.

Корреляция

Корреляция между PLTR и DT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLTR:

6.43

DT:

0.15

Коэф-т Сортино

PLTR:

4.99

DT:

0.43

Коэф-т Омега

PLTR:

1.68

DT:

1.05

Коэф-т Кальмара

PLTR:

9.50

DT:

0.08

Коэф-т Мартина

PLTR:

33.35

DT:

0.33

Индекс Язвы

PLTR:

13.44%

DT:

12.16%

Дневная вол-ть

PLTR:

71.83%

DT:

33.15%

Макс. просадка

PLTR:

-84.62%

DT:

-61.77%

Текущая просадка

PLTR:

-5.87%

DT:

-38.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLTR:

$281.18B

DT:

$14.57B

EPS

PLTR:

$0.22

DT:

$1.60

Коэффициент P/E

PLTR:

533.18

DT:

30.41

Коэффициент PEG

PLTR:

3.50

DT:

0.97

Коэффициент P/S

PLTR:

90.27

DT:

8.91

Коэффициент P/B

PLTR:

48.07

DT:

5.69

Общая выручка (12 мес.)

PLTR:

$3.12B

DT:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLTR:

$2.49B

DT:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

PLTR:

$428.72M

DT:

$174.70M

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность 55.10%, что значительно выше, чем у DT с доходностью -10.47%.

PLTR

С начала года

55.10%

1 месяц

32.41%

6 месяцев

100.89%

1 год

469.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DT

С начала года

-10.47%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

-8.00%

1 год

5.30%

5 лет

7.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLTR и DT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLTR c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет 6.43, что выше коэффициента Шарпа DT равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и DT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и DT

Ни PLTR, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLTR и DT

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и DT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и DT

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 22.92% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLTR и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
883.86M
436.17M
(PLTR) Общая выручка
(DT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLTR и DT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palantir Technologies Inc. и Dynatrace, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
80.4%
81.1%
(PLTR) Валовая рентабельность
(DT) Валовая рентабельность
PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 710.89M при выручке в 883.86M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

DT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.61M при выручке в 436.17M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 176.05M при выручке в 883.86M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

DT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.46M при выручке в 436.17M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.03M при выручке в 883.86M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

DT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 361.75M при выручке в 436.17M, что соответствует чистой рентабельности 82.9%.