Сравнение PLTR с DHS
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Over the past 5 years, PLTR returned 48.66%/yr vs 12.17%/yr for DHS. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 17.04%.
PLTR
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 19.53%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 105.71%
- 5 лет*
- 48.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.42%
DHS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.01M | $3.98M | $2.95M | |
| $7.47B | $5.96B | $5.74B |
Сравнение доходности по годам PLTR и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -10.87% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 17.04% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | 13.93% |
Correlation
The correlation between PLTR and DHS is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between PLTR and DHS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. DHS — Ранг доходности на риск
PLTR
DHS
Сравнение PLTR c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.87 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 14.13 | -14.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и DHS
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -67.25% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -6.30% | -41.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -11.87% | -36.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -15.28% | -63.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.53% | -1.91% | -21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.22% | -9.48% | -30.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.71% | 1.72% | +23.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и DHS
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 3.91% | +25.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.66% | 7.86% | +39.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.01% | 10.41% | +49.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.08% | 13.90% | +53.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.45% | 16.10% | +54.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и DHS
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.18% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and DHS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (29.45%) compared to DHS (3.91%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs DHS's -67.25%.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор