Сравнение PLTR с DHS
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Over the past 5 years, PLTR returned 34.48%/yr vs 11.73%/yr for DHS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -34.35%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 12.61%.
PLTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- 102.61%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам PLTR и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -34.35% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 12.61% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | 13.93% |
Correlation
The correlation between PLTR and DHS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between PLTR and DHS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. DHS — Ранг доходности на риск
PLTR
DHS
Сравнение PLTR c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.57 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 12.96 | -13.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и DHS
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -67.25% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -6.30% | -37.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.67% | -11.87% | -31.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -15.28% | -63.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.67% | -1.19% | -42.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.26% | -9.53% | -30.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 1.73% | +20.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и DHS
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 3.61% | +15.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.60% | 7.53% | +31.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.49% | 10.20% | +41.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 13.88% | +51.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.73% | 16.08% | +53.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и DHS
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.27% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and DHS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (19.16%) compared to DHS (3.61%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs DHS's -67.25%.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор