Сравнение PLTR с DDOG
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, DDOG in Software - Application. Over the past 5 years, PLTR returned 43.04%/yr vs 19.42%/yr for DDOG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.14%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 93.54%.
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.59%
DDOG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 18.03%
- 6 месяцев
- 121.14%
- С начала года
- 93.54%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.58%
Сравнение доходности по годам PLTR и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
DDOG Datadog, Inc. | 93.54% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 8.27% |
Correlation
The correlation between PLTR and DDOG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between PLTR and DDOG shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$309.63B
DDOG:
$93.69B
PLTR:
$0.89
DDOG:
$0.37
PLTR:
151.84
DDOG:
706.31
PLTR:
0.88
DDOG:
6.33
PLTR:
66.31
DDOG:
26.10
PLTR:
41.03
DDOG:
24.07
PLTR:
$5.22B
DDOG:
$3.67B
PLTR:
$4.39B
DDOG:
$2.93B
PLTR:
$2.01B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. DDOG — Ранг доходности на риск
PLTR
DDOG
Сравнение PLTR c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.69 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.29 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и DDOG
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -68.11% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -48.62% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -48.62% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -68.11% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -5.15% | -29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -30.68% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 24.87% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и DDOG
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 13.08% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 50.56% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.53% | 64.67% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 58.49% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.51% | 59.86% | +9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и DDOG
Ни PLTR, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и DDOG
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and DDOG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.76%) compared to DDOG (13.08%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор