Сравнение PLTR с CRM
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, CRM in Software - Application. Over the past 5 years, PLTR returned 41.37%/yr vs -4.74%/yr for CRM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%.
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам PLTR и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | -11.46% |
Correlation
The correlation between PLTR and CRM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between PLTR and CRM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$350.85B
CRM:
$159.00B
PLTR:
$0.89
CRM:
$8.59
PLTR:
153.57
CRM:
21.25
PLTR:
0.89
CRM:
0.04
PLTR:
67.07
CRM:
3.98
PLTR:
41.52
CRM:
4.64
PLTR:
$5.22B
CRM:
$42.83B
PLTR:
$4.39B
CRM:
$33.25B
PLTR:
$2.01B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. CRM — Ранг доходности на риск
PLTR
CRM
Сравнение PLTR c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTR | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.84 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.62 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTR | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.88 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.13 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PLTR и CRM
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -70.50% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -39.36% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -54.70% | +14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -58.62% | -20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.13% | -49.87% | +15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -16.12% | -24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 20.48% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и CRM
Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Salesforce, Inc. (CRM) имеют волатильность 17.24% и 16.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 16.96% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 31.74% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 37.87% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 37.02% | +28.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.81% | 35.36% | +34.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и CRM
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и CRM
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and CRM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs CRM's -70.50%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор