Сравнение PLTR с AMZN
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PLTR returned 43.04%/yr vs 6.88%/yr for AMZN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.14%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.31%.
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 20.97%
Сравнение доходности по годам PLTR и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.31% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 3.56% |
Correlation
The correlation between PLTR and AMZN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between PLTR and AMZN shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$309.63B
AMZN:
$2.69T
PLTR:
$0.89
AMZN:
$8.36
PLTR:
151.84
AMZN:
29.90
PLTR:
0.88
AMZN:
0.72
PLTR:
66.31
AMZN:
3.66
PLTR:
41.03
AMZN:
6.15
PLTR:
$5.22B
AMZN:
$742.78B
PLTR:
$4.39B
AMZN:
$348.59B
PLTR:
$2.01B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. AMZN — Ранг доходности на риск
PLTR
AMZN
Сравнение PLTR c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.49 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.07 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и AMZN
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -94.40% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -21.74% | -26.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -30.88% | -17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -55.77% | -23.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -9.09% | -25.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -28.13% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 9.92% | +14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и AMZN
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 9.15% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 21.93% | +17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.53% | 31.19% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 35.70% | +29.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.51% | 32.61% | +36.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и AMZN
Ни PLTR, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и AMZN
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and AMZN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.76%) compared to AMZN (9.15%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор