Сравнение PLTR с AMZN
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PLTR returned 33.35%/yr vs 6.47%/yr for AMZN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -36.47%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 0.81%.
PLTR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -27.86%
- С начала года
- -36.47%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -13.62%
- 3 года*
- 97.72%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение доходности по годам PLTR и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.47% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.81% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 3.56% |
Correlation
The correlation between PLTR and AMZN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between PLTR and AMZN shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$290.33B
AMZN:
$2.53T
PLTR:
$0.89
AMZN:
$8.37
PLTR:
127.08
AMZN:
27.80
PLTR:
0.74
AMZN:
0.67
PLTR:
55.50
AMZN:
3.40
PLTR:
34.36
AMZN:
5.73
PLTR:
$5.22B
AMZN:
$742.78B
PLTR:
$4.39B
AMZN:
$348.59B
PLTR:
$2.01B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. AMZN — Ранг доходности на риск
PLTR
AMZN
Сравнение PLTR c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.33 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.75 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и AMZN
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -94.40% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -21.74% | -26.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -30.88% | -17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -56.15% | -22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -15.38% | -30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -28.17% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.63% | 9.57% | +13.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и AMZN
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 10.52% | +10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 22.02% | +17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.03% | 31.07% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.67% | 35.70% | +29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.74% | 32.57% | +37.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и AMZN
Ни PLTR, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и AMZN
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and AMZN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (20.66%) compared to AMZN (10.52%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор