Сравнение PLTM с TSLR
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while TSLR is actively managed. Over the past year, PLTM returned 31.10% vs -22.00% for TSLR. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -15.61%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -58.24%.
PLTM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -21.76%
- С начала года
- -15.61%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.18%
TSLR
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -44.22%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -58.24%
- 1 год
- -22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.04M | $1.68M | $2.91M | |
| $20.68M | $19.72M | $39.42M |
Сравнение доходности по годам PLTM и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -15.61% | 124.46% | -8.91% | 8.43% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -58.24% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Correlation
The correlation between PLTM and TSLR is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. TSLR — Ранг доходности на риск
PLTM
TSLR
Сравнение PLTM c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.32 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.69 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и TSLR
Максимальная просадка PLTM за все время составила -44.07%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.07% | -82.80% | +38.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.07% | -69.80% | +25.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -78.63% | +40.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -51.24% | +32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 32.06% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и TSLR
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 11.14%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 38.97%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 38.97% | -27.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.11% | 70.89% | -37.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.97% | 92.91% | -41.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.27% | 116.10% | -82.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 116.10% | -84.88% |
Сравнение комиссий PLTM и TSLR
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSLR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и TSLR
Ни PLTM, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTM and TSLR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (38.97%) compared to PLTM (11.14%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -44.07% vs TSLR's -82.80%.
On 1-year performance, PLTM leads with 31.10% vs -22.00% for TSLR. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 31.10% return vs -22.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TSLR.
PLTM and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTM is categorized as Precious Metals, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.95% for TSLR.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор