Сравнение PLTM с TSLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).
PLTM и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTM и TSLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTM и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -4.16% | 124.46% | -8.91% | 7.22% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -35.45%.
PLTM
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 95.35%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTM и TSLR
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Доходность на риск
PLTM vs. TSLR — Ранг доходности на риск
PLTM
TSLR
Сравнение PLTM c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTM | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.33 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.28 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.63 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 1.35 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTM | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.33 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.06 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PLTM и TSLR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и TSLR
Ни PLTM, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PLTM и TSLR
Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и TSLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTM | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -82.80% | +40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -50.66% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -66.96% | +37.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -49.38% | +31.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 23.76% | -12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и TSLR
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 16.47%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 22.54%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTM | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.47% | 22.54% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.52% | 59.76% | -14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.91% | 110.88% | -60.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.39% | 117.43% | -85.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 117.43% | -86.61% |