Сравнение PLTM с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
PLTM и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTM и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTM и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -4.46% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 3.70% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
PLTM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 25.33%
- 1 год
- 97.59%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTM и NVDL
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
PLTM vs. NVDL — Ранг доходности на риск
PLTM
NVDL
Сравнение PLTM c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTM | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.14 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.90 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.30 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.52 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTM | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.14 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.59 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между PLTM и NVDL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и NVDL
Ни PLTM, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок PLTM и NVDL
Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTM | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -67.55% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -42.23% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.43% | -34.75% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -17.05% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 17.61% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и NVDL
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 13.81%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTM | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 20.66% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 51.42% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.89% | 81.87% | -31.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 91.12% | -58.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 91.12% | -60.31% |