Сравнение PLTM с NVDL
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past 3 years, PLTM returned 18.92%/yr vs 91.71%/yr for NVDL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 0.95%.
PLTM
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -30.39%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- 91.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTM и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -23.72% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 7.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.95% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
Correlation
The correlation between PLTM and NVDL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. NVDL — Ранг доходности на риск
PLTM
NVDL
Сравнение PLTM c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.03 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 2.25 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и NVDL
Максимальная просадка PLTM за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -67.55% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.65% | -42.23% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.65% | -67.55% | +23.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -31.15% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -17.08% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | 19.32% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и NVDL
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 12.28%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 26.13%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 26.13% | -13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 53.09% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.58% | 70.68% | -19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.07% | 90.37% | -57.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 90.37% | -59.23% |
Сравнение комиссий PLTM и NVDL
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и NVDL
Ни PLTM, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTM and NVDL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (26.13%) compared to PLTM (12.28%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -43.65% vs NVDL's -67.55%.
On 3-year performance, NVDL leads with 91.71% vs 18.92% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 12.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 91.71% return vs 18.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
PLTM and NVDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTM is categorized as Precious Metals, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.05% for NVDL.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор