Сравнение PLT с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
PLT и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLT и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLT и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | -2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -23.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLT и YMAX
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
PLT vs. YMAX — Ранг доходности на риск
PLT
YMAX
Сравнение PLT c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.30 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PLT и YMAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и YMAX
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок PLT и YMAX
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -26.13% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -23.31% | -14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -5.88% | -16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и YMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.14% | 25.33% | +43.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.14% | 23.00% | +46.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.14% | 23.00% | +46.14% |