Сравнение PLT с MAGY
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PLT charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности PLT и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -1.50%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -1.50% | 7.69% |
Correlation
The correlation between PLT and MAGY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. MAGY — Ранг доходности на риск
PLT
MAGY
Сравнение PLT c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.53 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и MAGY
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -14.29% | -29.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -3.64% | -34.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -2.69% | -22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 14.38% | +46.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 14.57% | +46.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 14.57% | +46.10% |
Сравнение комиссий PLT и MAGY
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и MAGY
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности MAGY в 37.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 37.35% | 23.38% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and MAGY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 37.35% for MAGY.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.99% for MAGY.
Подберите оптимальное распределение для PLT и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор