Сравнение PLT с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
PLT и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLT и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLT и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 9.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.43%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLT и PLTY
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Доходность на риск
PLT vs. PLTY — Ранг доходности на риск
PLT
PLTY
Сравнение PLT c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.44 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между PLT и PLTY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и PLTY
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что меньше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок PLT и PLTY
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLT | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -36.61% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -24.92% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -11.08% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и PLTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLT | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.38% | 46.37% | +23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 53.61% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 53.61% | +15.77% |