Сравнение PLT с PLTR
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) is Derivative Income fund actively managed by Defiance, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLT и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.00%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 12.68% |
Correlation
The correlation between PLT and PLTR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PLT
PLTR
Сравнение PLT c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.88 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и PLTR
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -84.62% | +40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -31.36% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -40.31% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и PLTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 51.70% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 65.41% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 69.86% | -9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и PLTR
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and PLTR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLT и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор