Сравнение PLT с XOMO
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PLT charges 1.51%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности PLT и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.83%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 8.99% |
Correlation
The correlation between PLT and XOMO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. XOMO — Ранг доходности на риск
PLT
XOMO
Сравнение PLT c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.38 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и XOMO
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -18.90% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -10.21% | -27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -7.22% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 20.05% | +40.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.51% | 18.93% | +41.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.51% | 18.93% | +41.58% |
Сравнение комиссий PLT и XOMO
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и XOMO
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности XOMO в 35.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and XOMO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOMO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOMO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 35.68% for XOMO.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для PLT и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор