Сравнение PLT с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
PLT и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PLT и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLT и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLT и TCAL
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
PLT vs. TCAL — Ранг доходности на риск
PLT
TCAL
Сравнение PLT c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.08 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PLT и TCAL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и TCAL
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок PLT и TCAL
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -7.24% | -36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -5.52% | -32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -1.59% | -20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.38% | 11.70% | +57.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 11.68% | +57.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 11.68% | +57.70% |