Сравнение PLT с QDTE
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PLT charges 1.51%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности PLT и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 10.32% |
Correlation
The correlation between PLT and QDTE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. QDTE — Ранг доходности на риск
PLT
QDTE
Сравнение PLT c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.29 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и QDTE
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -22.86% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -0.60% | -37.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -3.14% | -22.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 14.81% | +45.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.51% | 18.42% | +42.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.51% | 18.42% | +42.09% |
Сравнение комиссий PLT и QDTE
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и QDTE
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что меньше доходности QDTE в 43.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and QDTE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 38.02% for PLT.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для PLT и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор