Сравнение PLT с MST
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both Derivative Income funds from Defiance. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PLT charges 1.51%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности PLT и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -45.07%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -51.66%
- С начала года
- -45.07%
- 6 месяцев
- -60.83%
- 1 год
- -92.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -45.07% | -80.30% |
Correlation
The correlation between PLT and MST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. MST — Ранг доходности на риск
PLT
MST
Сравнение PLT c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.74 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и MST
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -94.99% | +51.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -94.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -94.14% | +56.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -62.34% | +36.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 72.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и MST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 126.48% | -65.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.51% | 123.71% | -63.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.51% | 123.71% | -63.20% |
Сравнение комиссий PLT и MST
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и MST
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что меньше доходности MST в 818.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 818.48% | 381.22% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and MST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MST is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MST is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
MST has the higher dividend yield at 818.48%, compared with 38.02% for PLT.
Their fees differ too: 1.51% for PLT and 1.31% for MST.
Подберите оптимальное распределение для PLT и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор