Сравнение PLT с EINC
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - PLT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. PLT is actively managed, while EINC is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PLT charges 1.51%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности PLT и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.74%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 24.40%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам PLT и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.74% | 3.40% |
Correlation
The correlation between PLT and EINC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. EINC — Ранг доходности на риск
PLT
EINC
Сравнение PLT c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.04 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и EINC
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -87.55% | +43.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -5.44% | -32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -44.29% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и EINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 14.72% | +45.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 19.58% | +41.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 25.43% | +35.24% |
Сравнение комиссий PLT и EINC
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и EINC
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности EINC в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.55% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and EINC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 3.55% for EINC.
PLT is categorized as Derivative Income, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.45% for EINC.
Подберите оптимальное распределение для PLT и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор