Сравнение PLT с CRSH
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. PLT charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности PLT и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.70%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -20.18% |
Correlation
The correlation between PLT and CRSH is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. CRSH — Ранг доходности на риск
PLT
CRSH
Сравнение PLT c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.70 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и CRSH
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -63.68% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -59.20% | +21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -43.15% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 36.71% | +23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.51% | 47.46% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.51% | 47.46% | +13.05% |
Сравнение комиссий PLT и CRSH
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и CRSH
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что меньше доходности CRSH в 97.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and CRSH have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 38.02% for PLT.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для PLT и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор