Сравнение PLT с BUCK
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - PLT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PLT charges 1.51%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности PLT и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.99%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.99% | 2.52% |
Correlation
The correlation between PLT and BUCK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. BUCK — Ранг доходности на риск
PLT
BUCK
Сравнение PLT c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.48 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и BUCK
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -5.43% | -38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | 0.00% | -38.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -0.49% | -25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 3.14% | +57.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 3.48% | +57.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 3.48% | +57.19% |
Сравнение комиссий PLT и BUCK
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и BUCK
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and BUCK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 7.41% for BUCK.
PLT is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Simplify. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для PLT и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор