PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLNT с PTON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLNT с PTON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLNT (Planet Fitness, Inc.) and PTON (Peloton Interactive, Inc.) are both stocks. Both operate in the Leisure industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, PLNT returned -7.40%/yr vs -43.05%/yr for PTON. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLNT и PTON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Peloton Interactive, Inc. (PTON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLNT показывает доходность -52.68%, что значительно ниже, чем у PTON с доходностью 0.16%.

PLNT

1 день
-0.39%
1 месяц
-20.18%
С начала года
-52.68%
6 месяцев
-53.08%
1 год
-51.26%
3 года*
-8.03%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
12.55%

PTON

1 день
2.83%
1 месяц
19.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-17.40%
3 года*
-8.97%
5 лет*
-43.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLNT и PTON

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PLNT
Planet Fitness, Inc.		-52.68%9.71%35.44%-7.36%-13.01%16.68%3.95%26.26%
PTON
Peloton Interactive, Inc.		0.16%-29.20%42.86%-23.30%-77.80%-76.43%434.23%10.25%

Correlation

The correlation between PLNT and PTON is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.27

The correlation between PLNT and PTON shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLNT:

$4.10B

PTON:

$2.67B

EPS

PLNT:

$2.76

PTON:

$0.06

Коэффициент P/E

PLNT:

18.59

PTON:

111.89

Коэффициент P/S

PLNT:

3.07

PTON:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

PLNT:

$1.38B

PTON:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLNT:

$749.98M

PTON:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

PLNT:

$526.17M

PTON:

$199.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Planet Fitness, Inc.

Peloton Interactive, Inc.

Часто сравнивают с PLNT:
PLNT с LTHPLNT с QQQPLNT с SPYPLNT с VOOPLNT с ABBVPLNT с XLKPLNT с SCHD
Часто сравнивают с PTON:
PTON с VOOPTON с NVDAPTON с IWMPTON с NKEPTON с SOFIPTON с MSFTPTON с SPY

Доходность на риск

PLNT vs. PTON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLNT
Ранг доходности на риск PLNT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLNT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNT: 11
Ранг коэф-та Мартина
PTON
Ранг доходности на риск PTON: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTON: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTON: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTON: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLNT c PTON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Peloton Interactive, Inc. (PTON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLNTPTONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-0.26

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
0.06

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.01

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.30

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.14

-0.54

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLNT vs. PTON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа PTON равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и PTON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLNTPTONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-0.26

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.50

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.23

+0.52

Просадки

Сравнение просадок PLNT и PTON

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки PTON в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и PTON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLNTPTONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-98.28%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.24%

-58.78%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.24%

-70.55%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.24%

-97.73%

+36.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.80%

-96.31%

+41.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-70.60%

+55.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.02%

32.05%

-8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и PTON

Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеет более высокую волатильность в 39.75% по сравнению с Peloton Interactive, Inc. (PTON) с волатильностью 18.08%. Это указывает на то, что PLNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLNTPTONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.75%

18.08%

+21.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.09%

48.35%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.16%

67.07%

-21.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.61%

86.11%

-47.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.82%

83.06%

-39.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и PTON

Ни PLNT, ни PTON не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PLNT
Planet Fitness, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.83%
PTON
Peloton Interactive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и PTON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Peloton Interactive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
337.24M
631.00M
(PLNT) Общая выручка
(PTON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLNT и PTON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Planet Fitness, Inc. и Peloton Interactive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.6%
51.9%
Активы портфеля
PLNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

PTON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.20M при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

PLNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

PTON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.50M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

PLNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

PTON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.40M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

PLNT and PTON have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLNT has higher volatility (39.75%) compared to PTON (18.08%). In terms of maximum drawdown, PLNT dropped -68.72% vs PTON's -98.28%.

PTON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLNT и PTON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор