Сравнение PLNT с PTON

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLNT с PTON

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Peloton Interactive, Inc. (PTON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLNT или PTON.

Корреляция

Корреляция между PLNT и PTON составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PLNT и PTON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Peloton Interactive, Inc. (PTON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLNT

PTON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLNT:

1.66

PTON:

1.40

Коэф-т Сортино

PLNT:

2.50

PTON:

2.41

Коэф-т Омега

PLNT:

1.30

PTON:

1.27

Коэф-т Кальмара

PLNT:

1.22

PTON:

1.22

Коэф-т Мартина

PLNT:

9.62

PTON:

6.35

Индекс Язвы

PLNT:

5.21%

PTON:

18.83%

Дневная вол-ть

PLNT:

30.33%

PTON:

85.16%

Макс. просадка

PLNT:

-68.72%

PTON:

-98.28%

Текущая просадка

PLNT:

-7.41%

PTON:

-94.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLNT:

$8.79B

PTON:

$3.81B

EPS

PLNT:

$1.81

PTON:

-$0.77

Общая выручка (12 мес.)

PLNT:

$841.20M

PTON:

$2.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLNT:

$460.97M

PTON:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

PLNT:

$361.34M

PTON:

-$60.00M

Доходность по периодам

С начала года, PLNT показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у PTON с доходностью 12.30%.

PLNT

С начала года

2.14%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

27.38%

1 год

49.33%

5 лет

3.16%

10 лет

N/A

PTON

С начала года

12.30%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

204.36%

1 год

109.66%

5 лет

-18.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLNT и PTON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PTON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLNT c PTON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Peloton Interactive, Inc. (PTON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLNT

PTON

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTON равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и PTON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLNT

PTON

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и PTON

Ни PLNT, ни PTON не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PLNT Planet Fitness, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.83%
PTON Peloton Interactive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLNT и PTON

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки PTON в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и PTON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLNT

PTON

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и PTON

Текущая волатильность для Planet Fitness, Inc. (PLNT) составляет 7.67%, в то время как у Peloton Interactive, Inc. (PTON) волатильность равна 20.48%. Это указывает на то, что PLNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLNT

PTON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и PTON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Peloton Interactive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLNT с PTON

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLNT и PTON

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLNT и PTON

PLNT

PTON

Сравнение PLNT c PTON - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и PTON

Просадки

Сравнение просадок PLNT и PTON

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и PTON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и PTON

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество