Сравнение PLNT с PTON

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLNT с PTON

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Peloton Interactive, Inc. (PTON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLNT или PTON.

Корреляция

Корреляция между PLNT и PTON составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PLNT и PTON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Peloton Interactive, Inc. (PTON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLNT

PTON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLNT:

1.76

PTON:

0.82

Коэф-т Сортино

PLNT:

2.54

PTON:

1.83

Коэф-т Омега

PLNT:

1.32

PTON:

1.21

Коэф-т Кальмара

PLNT:

1.40

PTON:

0.75

Коэф-т Мартина

PLNT:

9.53

PTON:

3.43

Индекс Язвы

PLNT:

5.71%

PTON:

21.51%

Дневная вол-ть

PLNT:

30.96%

PTON:

90.64%

Макс. просадка

PLNT:

-68.72%

PTON:

-98.28%

Текущая просадка

PLNT:

-13.99%

PTON:

-96.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLNT:

$7.92B

PTON:

$2.10B

EPS

PLNT:

$2.00

PTON:

-$0.77

Коэффициент P/S

PLNT:

7.18

PTON:

0.80

Коэффициент P/B

PLNT:

0.00

PTON:

16.00

Общая выручка (12 мес.)

PLNT:

$933.64M

PTON:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLNT:

$625.43M

PTON:

$920.80M

EBITDA (12 мес.)

PLNT:

$389.14M

PTON:

$51.80M

Доходность по периодам

С начала года, PLNT показывает доходность -5.12%, что значительно выше, чем у PTON с доходностью -38.05%.

PLNT

С начала года

-5.12%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

16.55%

1 год

59.87%

5 лет

10.87%

10 лет

N/A

PTON

С начала года

-38.05%

1 месяц

-17.33%

6 месяцев

-7.71%

1 год

77.89%

5 лет

-29.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLNT и PTON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PTON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLNT c PTON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Peloton Interactive, Inc. (PTON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PLNT: 1.76

PTON: 0.82

Коэффициент Сортино

PLNT: 2.54

PTON: 1.83

Коэффициент Омега

PLNT: 1.32

PTON: 1.21

Коэффициент Кальмара

PLNT: 1.40

PTON: 0.75

Коэффициент Мартина

PLNT: 9.53

PTON: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PTON равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и PTON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLNT

PTON

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и PTON

Ни PLNT, ни PTON не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PLNT Planet Fitness, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.83%
PTON Peloton Interactive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLNT и PTON

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки PTON в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и PTON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLNT

PTON

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и PTON

Текущая волатильность для Planet Fitness, Inc. (PLNT) составляет 10.24%, в то время как у Peloton Interactive, Inc. (PTON) волатильность равна 28.48%. Это указывает на то, что PLNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLNT

PTON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и PTON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Peloton Interactive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLNT с PTON

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLNT и PTON

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLNT и PTON

PLNT

PTON

Сравнение PLNT c PTON - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и PTON

Просадки

Сравнение просадок PLNT и PTON

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и PTON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и PTON

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество