Сравнение PLNT с PTON
PLNT (Planet Fitness, Inc.) and PTON (Peloton Interactive, Inc.) are both stocks. Both operate in the Leisure industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, PLNT returned -7.33%/yr vs -43.37%/yr for PTON. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLNT и PTON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLNT показывает доходность -52.49%, что значительно ниже, чем у PTON с доходностью -2.60%.
PLNT
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -18.58%
- С начала года
- -52.49%
- 6 месяцев
- -52.48%
- 1 год
- -51.03%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 12.71%
PTON
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- -9.91%
- 3 года*
- -10.50%
- 5 лет*
- -43.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLNT и PTON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNT Planet Fitness, Inc. | -52.49% | 9.71% | 35.44% | -7.36% | -13.01% | 16.68% | 3.95% | 26.26% |
PTON Peloton Interactive, Inc. | -2.60% | -29.20% | 42.86% | -23.30% | -77.80% | -76.43% | 434.23% | 10.25% |
Correlation
The correlation between PLNT and PTON is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between PLNT and PTON shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLNT:
$4.11B
PTON:
$2.60B
PLNT:
$2.76
PTON:
$0.06
PLNT:
18.66
PTON:
108.81
PLNT:
3.08
PTON:
1.03
PLNT:
$1.38B
PTON:
$2.45B
PLNT:
$749.98M
PTON:
$1.27B
PLNT:
$526.17M
PTON:
$199.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNT vs. PTON — Ранг доходности на риск
PLNT
PTON
Сравнение PLNT c PTON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Peloton Interactive, Inc. (PTON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLNT | PTON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.03 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.17 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | -0.31 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLNT | PTON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.15 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.51 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.24 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PLNT и PTON
Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки PTON в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и PTON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLNT | PTON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -98.28% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -58.78% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.24% | -70.55% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.24% | -97.73% | +36.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.62% | -96.42% | +41.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -70.58% | +55.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.77% | 31.99% | -8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNT и PTON
Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеет более высокую волатильность в 39.83% по сравнению с Peloton Interactive, Inc. (PTON) с волатильностью 17.96%. Это указывает на то, что PLNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLNT | PTON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.83% | 17.96% | +21.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.09% | 48.36% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.16% | 67.02% | -21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.61% | 86.10% | -47.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.83% | 83.08% | -39.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLNT и PTON
Ни PLNT, ни PTON не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNT Planet Fitness, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.83% |
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLNT и PTON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Peloton Interactive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLNT и PTON
PLNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
PTON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.20M при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
PLNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
PTON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.50M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
PLNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
PTON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.40M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLNT and PTON have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLNT has higher volatility (39.83%) compared to PTON (17.96%). In terms of maximum drawdown, PLNT dropped -68.72% vs PTON's -98.28%.
PTON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLNT и PTON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор