Сравнение PLNT с PTON
PLNT (Planet Fitness, Inc.) and PTON (Peloton Interactive, Inc.) are both stocks. Both operate in the Leisure industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, PLNT returned -7.17%/yr vs -45.71%/yr for PTON. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLNT и PTON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLNT показывает доходность -50.35%, что значительно ниже, чем у PTON с доходностью -6.98%.
PLNT
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -50.35%
- 6 месяцев
- -51.01%
- 1 год
- -50.15%
- 3 года*
- -6.41%
- 5 лет*
- -7.17%
- 10 лет*
- 12.75%
PTON
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- -7.80%
- 5 лет*
- -45.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLNT и PTON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNT Planet Fitness, Inc. | -50.35% | 9.71% | 35.44% | -7.36% | -13.01% | 16.68% | 3.95% | 23.01% |
PTON Peloton Interactive, Inc. | -6.98% | -29.20% | 42.86% | -23.30% | -77.80% | -76.43% | 434.23% | 4.53% |
Correlation
The correlation between PLNT and PTON is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PLNT:
$4.30B
PTON:
$2.48B
PLNT:
$2.76
PTON:
$0.06
PLNT:
19.51
PTON:
103.91
PLNT:
3.22
PTON:
0.99
PLNT:
$1.38B
PTON:
$2.45B
PLNT:
$749.98M
PTON:
$1.27B
PLNT:
$526.17M
PTON:
$199.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNT vs. PTON — Ранг доходности на риск
PLNT
PTON
Сравнение PLNT c PTON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Peloton Interactive, Inc. (PTON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLNT | PTON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.02 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.22 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -0.40 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLNT и PTON
Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки PTON в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и PTON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLNT | PTON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -98.28% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -58.78% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.24% | -70.55% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.24% | -97.73% | +36.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.57% | -96.58% | +44.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -70.86% | +55.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 32.76% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNT и PTON
Текущая волатильность для Planet Fitness, Inc. (PLNT) составляет 9.72%, в то время как у Peloton Interactive, Inc. (PTON) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что PLNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLNT | PTON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 16.63% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.78% | 49.11% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.41% | 65.05% | -19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 86.08% | -47.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.59% | 82.90% | -39.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLNT и PTON
Ни PLNT, ни PTON не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNT Planet Fitness, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.83% |
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLNT и PTON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Peloton Interactive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLNT и PTON
PLNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
PTON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.20M при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
PLNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
PTON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.50M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
PLNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
PTON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.40M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLNT and PTON have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTON has higher volatility (16.63%) compared to PLNT (9.72%). In terms of maximum drawdown, PLNT dropped -68.72% vs PTON's -98.28%.
PTON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLNT и PTON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор