Сравнение PLNT с NVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Novo Nordisk A/S (NVO).
Доходность
Сравнение доходности PLNT и NVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLNT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNT Planet Fitness, Inc. | -33.49% | 9.71% | 35.44% | -7.36% | -13.01% | 16.68% | 3.95% | 39.28% | 54.84% | 72.29% |
NVO Novo Nordisk A/S | -25.80% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Фундаментальные показатели
PLNT:
$6.04B
NVO:
$162.26B
PLNT:
$2.61
NVO:
$22.15
PLNT:
27.62
NVO:
1.65
PLNT:
0.50
NVO:
0.07
PLNT:
4.57
NVO:
0.55
PLNT:
$1.32B
NVO:
$297.20B
PLNT:
$608.64M
NVO:
$240.66B
PLNT:
$550.08M
NVO:
$153.18B
Доходность по периодам
С начала года, PLNT показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -25.80%. За последние 10 лет акции PLNT превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 18.09% против 5.04% соответственно.
PLNT
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -30.00%
- 1 год
- -24.60%
- 3 года*
- -2.43%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 18.09%
NVO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -25.80%
- 6 месяцев
- -36.19%
- 1 год
- -43.88%
- 3 года*
- -20.88%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNT vs. NVO — Ранг доходности на риск
PLNT
NVO
Сравнение PLNT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLNT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | -0.81 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | -0.99 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.82 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -1.41 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLNT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.10 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PLNT и NVO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLNT и NVO
PLNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNT Planet Fitness, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.83% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.94% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок PLNT и NVO
Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и NVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLNT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -74.70% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.47% | -55.03% | +18.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | -74.70% | +21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -74.70% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.47% | -73.49% | +37.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -17.56% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 31.83% | -17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNT и NVO
Текущая волатильность для Planet Fitness, Inc. (PLNT) составляет 8.05%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что PLNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLNT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 9.39% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.74% | 38.79% | -14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 54.16% | -21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 37.82% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 32.28% | +10.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLNT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLNT и NVO
PLNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.98M при выручке в 376.26M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 54.38B при выручке в 67.28B, что соответствует валовой рентабельности в 80.8%.
PLNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.69M при выручке в 376.26M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 27.12B при выручке в 67.28B, что соответствует операционной рентабельности 40.3%.
PLNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.39M при выручке в 376.26M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 22.96B при выручке в 67.28B, что соответствует чистой рентабельности 34.1%.