Сравнение PLNT с NVO
PLNT (Planet Fitness, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. PLNT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PLNT returned 12.55%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLNT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLNT показывает доходность -52.68%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции PLNT превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 12.55% против 6.56% соответственно.
PLNT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -20.18%
- С начала года
- -52.68%
- 6 месяцев
- -53.08%
- 1 год
- -51.26%
- 3 года*
- -8.03%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- 12.55%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам PLNT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNT Planet Fitness, Inc. | -52.68% | 9.71% | 35.44% | -7.36% | -13.01% | 16.68% | 3.95% | 39.28% | 54.84% | 72.29% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between PLNT and NVO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PLNT:
$4.10B
NVO:
$194.63B
PLNT:
$2.76
NVO:
$27.42
PLNT:
18.59
NVO:
1.60
PLNT:
0.33
NVO:
0.07
PLNT:
3.07
NVO:
0.59
PLNT:
$1.38B
NVO:
$327.80B
PLNT:
$749.98M
NVO:
$268.30B
PLNT:
$526.17M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNT vs. NVO — Ранг доходности на риск
PLNT
NVO
Сравнение PLNT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLNT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.66 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.14 | -0.99 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLNT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.10 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PLNT и NVO
Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLNT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -74.70% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -55.03% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.24% | -74.70% | +13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.24% | -74.70% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -74.70% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.80% | -68.21% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -17.76% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.02% | 36.98% | -12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNT и NVO
Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеет более высокую волатильность в 39.75% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что PLNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLNT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.75% | 8.89% | +30.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.09% | 38.00% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.16% | 51.88% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.61% | 38.25% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.82% | 32.51% | +11.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLNT и NVO
PLNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
PLNT Planet Fitness, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.83% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLNT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLNT и NVO
PLNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
PLNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
PLNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLNT and NVO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLNT has higher volatility (39.75%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, PLNT dropped -68.72% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLNT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор