PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLNT с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLNT с NVO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLNT или NVO.

Корреляция

Корреляция между PLNT и NVO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PLNT и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLNT:

1.36

NVO:

-1.13

Коэф-т Сортино

PLNT:

2.30

NVO:

-1.63

Коэф-т Омега

PLNT:

1.29

NVO:

0.79

Коэф-т Кальмара

PLNT:

1.36

NVO:

-0.79

Коэф-т Мартина

PLNT:

7.79

NVO:

-1.49

Индекс Язвы

PLNT:

6.37%

NVO:

31.68%

Дневная вол-ть

PLNT:

31.72%

NVO:

42.39%

Макс. просадка

PLNT:

-68.72%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

PLNT:

-14.91%

NVO:

-54.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLNT:

$8.36B

NVO:

$306.30B

EPS

PLNT:

$2.00

NVO:

$3.43

Коэффициент P/E

PLNT:

49.54

NVO:

20.18

Коэффициент PEG

PLNT:

2.27

NVO:

1.03

Коэффициент P/S

PLNT:

7.58

NVO:

1.06

Коэффициент P/B

PLNT:

0.00

NVO:

14.12

Общая выручка (12 мес.)

PLNT:

$933.64M

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLNT:

$625.43M

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

PLNT:

$389.14M

NVO:

$113.24B

Доходность по периодам

С начала года, PLNT показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -22.31%.

PLNT

С начала года

-6.13%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-2.62%

1 год

42.09%

5 лет

9.06%

10 лет

N/A

NVO

С начала года

-22.31%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-37.66%

1 год

-47.86%

5 лет

17.91%

10 лет

11.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLNT и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLNT
Ранг риск-скорректированной доходности PLNT, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLNT c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и NVO

PLNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLNT
Planet Fitness, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.83%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.45%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок PLNT и NVO

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, примерно равная максимальной просадке NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и NVO

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
340.45M
78.09B
(PLNT) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLNT и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Planet Fitness, Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
76.4%
83.5%
(PLNT) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
PLNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 259.96M при выручке в 340.45M, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

PLNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.75M при выручке в 340.45M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

PLNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.08M при выручке в 340.45M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.