Сравнение PLMR с SAP
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and SAP (SAP SE) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs 4.34%/yr for SAP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам PLMR и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 22.14% |
Correlation
The correlation between PLMR and SAP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
SAP:
$191.76B
PLMR:
$7.18
SAP:
€6.13
PLMR:
15.99
SAP:
23.16
PLMR:
0.37
SAP:
0.49
PLMR:
3.22
SAP:
4.46
PLMR:
3.27
SAP:
3.70
PLMR:
$977.99M
SAP:
€37.34B
PLMR:
$401.29M
SAP:
€27.51B
PLMR:
$210.26M
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. SAP — Ранг доходности на риск
PLMR
SAP
Сравнение PLMR c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.75 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.94 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.58 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и SAP
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -87.91% | +25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -47.71% | +10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -47.71% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -47.71% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -46.45% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -28.24% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 28.29% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и SAP
Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 11.03%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 14.54% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 30.61% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 34.27% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 28.76% | +13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 28.37% | +19.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и SAP
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и SAP
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and SAP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs SAP's -87.91%.
PLMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор