Сравнение PLGO с KNSL
PLGO (Pelagos Insurance Capital Limited) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PLGO in Insurance - Diversified, KNSL in Insurance - Property & Casualty. Over the past year, PLGO returned 55.45% vs -33.64% for KNSL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLGO и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLGO показывает доходность 23.90%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -21.02%.
PLGO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 23.90%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 55.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNSL
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -21.02%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -33.64%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLGO и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | 23.90% | 11.20% | 46.32% | -3.28% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -21.02% | -15.78% | 39.06% | -7.96% |
Correlation
The correlation between PLGO and KNSL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
PLGO:
$3.68
KNSL:
$30.23
PLGO:
6.50
KNSL:
10.20
PLGO:
1.15
KNSL:
2.80
PLGO:
$2.13B
KNSL:
$1.92B
PLGO:
$829.20M
KNSL:
$707.86M
PLGO:
$479.20M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLGO vs. KNSL — Ранг доходности на риск
PLGO
KNSL
Сравнение PLGO c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLGO | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.83 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | -0.83 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | -1.49 | +15.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLGO и KNSL
Максимальная просадка PLGO за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGO и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLGO | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -46.83% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -40.63% | +28.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.49% | +43.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -12.03% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 22.62% | -18.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGO и KNSL
Текущая волатильность для Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) составляет 7.88%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что PLGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLGO | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 9.57% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 23.45% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.71% | 32.54% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 38.53% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 38.18% | -6.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGO и KNSL
Дивидендная доходность PLGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности KNSL в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | 2.51% | 2.55% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLGO и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pelagos Insurance Capital Limited и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLGO и KNSL
PLGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pelagos Insurance Capital Limited сообщила о валовой прибыли в 388.50M при выручке в 612.30M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pelagos Insurance Capital Limited сообщила об операционной прибыли в 103.10M при выручке в 612.30M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pelagos Insurance Capital Limited сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 612.30M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
PLGO and KNSL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (9.57%) compared to PLGO (7.88%). In terms of maximum drawdown, PLGO dropped -29.91% vs KNSL's -46.83%.
PLGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLGO и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор