Сравнение PLGO с BLDR
PLGO (Pelagos Insurance Capital Limited) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. PLGO operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past year, PLGO returned 55.45% vs -23.49% for BLDR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLGO и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLGO показывает доходность 23.90%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -13.77%.
PLGO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 23.90%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 55.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLDR
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 19.23%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- -23.49%
- 3 года*
- -11.54%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам PLGO и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | 23.90% | 11.20% | 46.32% | -3.28% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -13.77% | -28.01% | -14.38% | 23.35% |
Correlation
The correlation between PLGO and BLDR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PLGO:
$2.24B
BLDR:
$9.75B
PLGO:
$3.68
BLDR:
$2.63
PLGO:
6.50
BLDR:
33.70
PLGO:
1.15
BLDR:
0.66
PLGO:
0.99
BLDR:
2.43
PLGO:
$2.13B
BLDR:
$14.82B
PLGO:
$829.20M
BLDR:
$4.43B
PLGO:
$479.20M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLGO vs. BLDR — Ранг доходности на риск
PLGO
BLDR
Сравнение PLGO c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLGO | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | -0.42 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | -0.77 | +14.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLGO и BLDR
Максимальная просадка PLGO за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGO и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLGO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -96.78% | +66.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -55.51% | +43.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -57.98% | +57.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -47.89% | +37.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 30.36% | -26.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGO и BLDR
Текущая волатильность для Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) составляет 7.88%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что PLGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLGO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 17.12% | -9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 37.19% | -15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.71% | 49.62% | -20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 45.71% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 47.86% | -15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGO и BLDR
Дивидендная доходность PLGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | 2.51% | 2.55% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLGO и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pelagos Insurance Capital Limited и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLGO и BLDR
PLGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pelagos Insurance Capital Limited сообщила о валовой прибыли в 388.50M при выручке в 612.30M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
PLGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pelagos Insurance Capital Limited сообщила об операционной прибыли в 103.10M при выручке в 612.30M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
PLGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pelagos Insurance Capital Limited сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 612.30M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
PLGO and BLDR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (17.12%) compared to PLGO (7.88%). In terms of maximum drawdown, PLGO dropped -29.91% vs BLDR's -96.78%.
PLGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLGO и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор