Сравнение PLAY с DELL
PLAY (Dave & Buster's Entertainment, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. PLAY operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, PLAY returned -23.01%/yr vs 54.63%/yr for DELL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLAY и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLAY показывает доходность -31.03%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 237.79%.
PLAY
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -31.03%
- 6 месяцев
- -38.50%
- 1 год
- -52.81%
- 3 года*
- -29.51%
- 5 лет*
- -23.01%
- 10 лет*
- -12.10%
DELL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 95.10%
- С начала года
- 237.79%
- 6 месяцев
- 205.93%
- 1 год
- 280.18%
- 3 года*
- 113.92%
- 5 лет*
- 54.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLAY и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | -31.03% | -44.47% | -45.79% | 51.95% | -7.71% | 27.91% | -24.97% | -8.87% | 2.37% |
DELL Dell Technologies Inc. | 237.79% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 15.88% |
Correlation
The correlation between PLAY and DELL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between PLAY and DELL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLAY:
$387.72M
DELL:
$276.86B
PLAY:
-$1.40
DELL:
$12.42
PLAY:
0.18
DELL:
2.13
PLAY:
$2.10B
DELL:
$134.00B
PLAY:
$211.20M
DELL:
$25.67B
PLAY:
$370.80M
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAY vs. DELL — Ранг доходности на риск
PLAY
DELL
Сравнение PLAY c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLAY | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.61 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 8.73 | -9.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 19.75 | -20.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLAY | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 4.34 | -5.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 1.08 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.07 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок PLAY и DELL
Максимальная просадка PLAY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAY и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLAY | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -59.59% | -33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.84% | -32.34% | -39.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.75% | -59.59% | -26.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.75% | -59.59% | -26.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.34% | -9.42% | -74.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -18.49% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.52% | 14.26% | +34.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAY и DELL
Текущая волатильность для Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) составляет 16.76%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 37.80%. Это указывает на то, что PLAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLAY | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 37.80% | -21.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 53.73% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.04% | 65.03% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 50.66% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 47.91% | +22.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAY и DELL
PLAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.52% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.15% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAY и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave & Buster's Entertainment, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLAY и DELL
PLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 529.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
PLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.90M при выручке в 529.60M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
PLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.80M при выручке в 529.60M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
PLAY and DELL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (37.80%) compared to PLAY (16.76%). In terms of maximum drawdown, PLAY dropped -93.18% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLAY и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор