Сравнение PLAY с WIT
PLAY (Dave & Buster's Entertainment, Inc.) and WIT (Wipro Limited) are both stocks. PLAY operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while WIT operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, PLAY returned -12.10%/yr vs 0.04%/yr for WIT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLAY и WIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLAY показывает доходность -31.03%, что значительно ниже, чем у WIT с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции PLAY уступали акциям WIT по среднегодовой доходности: -12.10% против 0.04% соответственно.
PLAY
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -31.03%
- 6 месяцев
- -38.50%
- 1 год
- -52.81%
- 3 года*
- -29.51%
- 5 лет*
- -23.01%
- 10 лет*
- -12.10%
WIT
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -24.70%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- 0.04%
Сравнение доходности по годам PLAY и WIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | -31.03% | -44.47% | -45.79% | 51.95% | -7.71% | 27.91% | -24.97% | -8.87% | -18.76% | -2.01% |
WIT Wipro Limited | -25.23% | -16.61% | 27.38% | 19.82% | -51.78% | 73.10% | 51.23% | -2.31% | -5.94% | 13.38% |
Correlation
The correlation between PLAY and WIT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2014 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
PLAY:
$387.72M
WIT:
$21.75B
PLAY:
-$1.40
WIT:
$12.70
PLAY:
0.18
WIT:
0.02
PLAY:
0.19
WIT:
0.03
PLAY:
$2.10B
WIT:
$935.38B
PLAY:
$211.20M
WIT:
$272.72B
PLAY:
$370.80M
WIT:
$201.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAY vs. WIT — Ранг доходности на риск
PLAY
WIT
Сравнение PLAY c WIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) и Wipro Limited (WIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLAY | WIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.61 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.33 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLAY | WIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.00 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.10 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PLAY и WIT
Максимальная просадка PLAY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки WIT в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAY и WIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLAY | WIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -74.86% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.84% | -38.98% | -32.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.75% | -48.81% | -36.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.75% | -60.42% | -25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.18% | -60.42% | -32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.34% | -54.99% | -29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -30.88% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.52% | 17.92% | +30.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAY и WIT
Текущая волатильность для Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) составляет 16.76%, в то время как у Wipro Limited (WIT) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что PLAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLAY | WIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 21.62% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 34.45% | +16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.04% | 38.02% | +34.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 31.08% | +28.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 29.09% | +41.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAY и WIT
PLAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIT Wipro Limited | 5.93% | 4.43% | 0.17% | 0.22% | 1.69% | 0.14% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.27% | 0.91% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAY и WIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave & Buster's Entertainment, Inc. и Wipro Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLAY и WIT
PLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 529.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила о валовой прибыли в 71.55B при выручке в 246.13B, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
PLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.90M при выручке в 529.60M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
WIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила об операционной прибыли в 42.46B при выручке в 246.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
PLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.80M при выручке в 529.60M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
WIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила о чистой прибыли в 35.56B при выручке в 246.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
PLAY and WIT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIT has higher volatility (21.62%) compared to PLAY (16.76%). In terms of maximum drawdown, PLAY dropped -93.18% vs WIT's -74.86%.
WIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLAY и WIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор