Сравнение PLAY с WIT
PLAY (Dave & Buster's Entertainment, Inc.) and WIT (Wipro Limited) are both stocks. PLAY operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while WIT operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, PLAY returned -13.82%/yr vs -0.90%/yr for WIT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLAY и WIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLAY показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у WIT с доходностью -33.17%. За последние 10 лет акции PLAY уступали акциям WIT по среднегодовой доходности: -13.82% против -0.90% соответственно.
PLAY
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- -45.45%
- С начала года
- -34.98%
- 1 год
- -65.03%
- 3 года*
- -38.02%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- -13.82%
WIT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -21.94%
- 6 месяцев
- -36.10%
- С начала года
- -33.17%
- 1 год
- -34.61%
- 3 года*
- -7.83%
- 5 лет*
- -13.26%
- 10 лет*
- -0.90%
Сравнение доходности по годам PLAY и WIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | -34.98% | -44.47% | -45.79% | 51.95% | -7.71% | 27.91% | -24.97% | -8.87% | -18.76% | -2.01% |
WIT Wipro Limited | -33.17% | -16.61% | 27.38% | 19.82% | -51.78% | 73.10% | 51.23% | -2.31% | -5.94% | 13.38% |
Correlation
The correlation between PLAY and WIT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PLAY:
$366.67M
WIT:
$18.30B
PLAY:
-$1.86
WIT:
₹12.70
PLAY:
0.18
WIT:
2.00
PLAY:
0.18
WIT:
2.22
PLAY:
$2.09B
WIT:
₹935.38B
PLAY:
$1.32B
WIT:
₹272.72B
PLAY:
$350.60M
WIT:
₹201.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAY vs. WIT — Ранг доходности на риск
PLAY
WIT
Сравнение PLAY c WIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) и Wipro Limited (WIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLAY | WIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.89 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.70 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLAY и WIT
Максимальная просадка PLAY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки WIT в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAY и WIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLAY | WIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -74.86% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.09% | -38.98% | -33.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.03% | -48.81% | -37.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.03% | -60.42% | -25.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.18% | -60.42% | -32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | -59.77% | -25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.64% | -30.98% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.98% | 20.33% | +32.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAY и WIT
Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) и Wipro Limited (WIT) имеют волатильность 23.82% и 22.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLAY | WIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 22.94% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.53% | 40.75% | +12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.46% | 43.71% | +27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.24% | 32.51% | +27.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.95% | 29.91% | +41.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAY и WIT
PLAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIT Wipro Limited | 6.64% | 4.43% | 0.17% | 0.22% | 1.69% | 0.14% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.27% | 0.91% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAY и WIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave & Buster's Entertainment, Inc. и Wipro Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLAY и WIT
PLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 559.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wipro Limited сообщила о валовой прибыли в 71.55B при выручке в 246.13B, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
PLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.90M при выручке в 559.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
WIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wipro Limited сообщила об операционной прибыли в 42.46B при выручке в 246.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
PLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.70M при выручке в 559.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
WIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wipro Limited сообщила о чистой прибыли в 35.56B при выручке в 246.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
PLAY and WIT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLAY has higher volatility (23.82%) compared to WIT (22.94%). In terms of maximum drawdown, PLAY dropped -93.18% vs WIT's -74.86%.
WIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLAY и WIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор