Сравнение BKSY с SATL
BKSY (BlackSky Technology Inc.) and SATL (Satellogic V Inc) are both stocks. BKSY operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while SATL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, BKSY returned -23.09%/yr vs -18.39%/yr for SATL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKSY и SATL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKSY показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у SATL с доходностью 90.91%.
BKSY
- 1 день
- -11.69%
- 1 месяц
- -25.41%
- 6 месяцев
- -24.17%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- -17.37%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- -23.09%
- 10 лет*
- —
SATL
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -41.86%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 90.91%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- -18.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKSY и SATL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKSY BlackSky Technology Inc. | 14.45% | 73.77% | -3.66% | -9.09% | -65.70% | -56.99% |
SATL Satellogic V Inc | 90.91% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -2.02% |
Correlation
The correlation between BKSY and SATL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, BKSY and SATL have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BKSY:
$796.36M
SATL:
$428.97M
BKSY:
-$2.44
SATL:
-$0.67
BKSY:
7.83
SATL:
23.66
BKSY:
$97.81M
SATL:
$20.43M
BKSY:
$23.99M
SATL:
$7.65M
BKSY:
-$13.55M
SATL:
-$22.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKSY vs. SATL — Ранг доходности на риск
BKSY
SATL
Сравнение BKSY c SATL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackSky Technology Inc. (BKSY) и Satellogic V Inc (SATL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKSY | SATL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.06 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.11 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKSY и SATL
Максимальная просадка BKSY за все время составила -96.61%, примерно равная максимальной просадке SATL в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSY и SATL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKSY | SATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.61% | -94.40% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.46% | -69.32% | +10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.75% | -73.21% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.04% | -94.40% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.10% | -71.05% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -62.08% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.14% | 35.35% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSY и SATL
Текущая волатильность для BlackSky Technology Inc. (BKSY) составляет 24.41%, в то время как у Satellogic V Inc (SATL) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что BKSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SATL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKSY | SATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.41% | 29.41% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.01% | 96.32% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.28% | 123.79% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.04% | 107.69% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 104.52% | -15.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSY и SATL
Ни BKSY, ни SATL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKSY и SATL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackSky Technology Inc. и Satellogic V Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKSY and SATL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATL has higher volatility (29.41%) compared to BKSY (24.41%). In terms of maximum drawdown, BKSY dropped -96.61% vs SATL's -94.40%.
SATL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKSY и SATL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор