Сравнение PIPR с STRA
PIPR (Piper Sandler Companies) and STRA (Strategic Education, Inc.) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PIPR returned 26.69%/yr vs 7.69%/yr for STRA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и STRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у STRA с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции STRA по среднегодовой доходности: 26.69% против 7.69% соответственно.
PIPR
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 35.05%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 26.69%
STRA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам PIPR и STRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -4.82% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
STRA Strategic Education, Inc. | 1.90% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
Correlation
The correlation between PIPR and STRA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.64B
STRA:
$1.78B
PIPR:
$3.96
STRA:
$5.64
PIPR:
19.99
STRA:
14.28
PIPR:
1.32
STRA:
0.50
PIPR:
2.82
STRA:
1.46
PIPR:
4.20
STRA:
1.09
PIPR:
$2.00B
STRA:
$1.27B
PIPR:
$1.95B
STRA:
$475.81M
PIPR:
$455.82M
STRA:
$216.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. STRA — Ранг доходности на риск
PIPR
STRA
Сравнение PIPR c STRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Strategic Education, Inc. (STRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPR | STRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.19 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | -0.40 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPR | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.09 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.11 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.21 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PIPR и STRA
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что меньше максимальной просадки STRA в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и STRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -85.50% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -15.75% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -38.05% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -38.05% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -71.86% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -56.60% | +42.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -39.03% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 7.35% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и STRA
Piper Sandler Companies (PIPR) и Strategic Education, Inc. (STRA) имеют волатильность 6.99% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.70% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 26.59% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.24% | 32.21% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 33.84% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 36.99% | -0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и STRA
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности STRA в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 2.50% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и STRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Strategic Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и STRA
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and STRA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPR has higher volatility (6.99%) compared to STRA (6.70%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs STRA's -85.50%.
PIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и STRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор