Сравнение PIPR с CART
PIPR (Piper Sandler Companies) and CART (Maplebear Inc. Common Stock) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while CART operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, PIPR returned -0.15% vs -4.81% for CART. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и CART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у CART с доходностью 3.94%.
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
CART
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.85%
Сравнение доходности по годам PIPR и CART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 15.77% |
CART Maplebear Inc. Common Stock | 3.94% | 8.59% | 76.48% | -44.12% |
Correlation
The correlation between PIPR and CART is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.15B
CART:
$10.99B
PIPR:
$3.95
CART:
$1.81
PIPR:
19.26
CART:
25.77
PIPR:
1.28
CART:
0.10
PIPR:
2.71
CART:
3.23
PIPR:
4.04
CART:
5.40
PIPR:
$2.00B
CART:
$3.86B
PIPR:
$1.95B
CART:
$2.82B
PIPR:
$455.82M
CART:
$672.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. CART — Ранг доходности на риск
PIPR
CART
Сравнение PIPR c CART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Maplebear Inc. Common Stock (CART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | CART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.13 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -0.23 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и CART
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки CART в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и CART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -46.60% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -36.39% | +11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -12.04% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -20.70% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 20.81% | -9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и CART
Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Maplebear Inc. Common Stock (CART) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 10.10% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 31.63% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 43.07% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 46.83% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 46.83% | -10.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и CART
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как CART не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART Maplebear Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и CART
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Maplebear Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и CART
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
CART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 738.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
CART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
CART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and CART have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPR has higher volatility (11.87%) compared to CART (10.10%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs CART's -46.60%.
PIPR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и CART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор