Сравнение PIOBX с VWILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX).
PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г.. VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOBX и VWILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOBX и VWILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | -0.32% | 8.09% | 1.22% | 5.68% | -14.96% | 0.36% | 8.51% | 8.95% | -0.87% | 4.24% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | -5.13% | 20.08% | 9.18% | 14.80% | -30.80% | -12.81% | 59.77% | 31.50% | -12.58% | 43.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOBX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PIOBX уступали акциям VWILX по среднегодовой доходности: 2.08% против 9.01% соответственно.
PIOBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.08%
VWILX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOBX и VWILX
PIOBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.
Доходность на риск
PIOBX vs. VWILX — Ранг доходности на риск
PIOBX
VWILX
Сравнение PIOBX c VWILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOBX | VWILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.59 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.96 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.76 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 2.55 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOBX | VWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.59 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.33 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PIOBX и VWILX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOBX и VWILX
Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности VWILX в 7.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | 3.44% | 3.78% | 3.31% | 2.46% | 1.62% | 5.71% | 4.62% | 3.02% | 3.13% | 3.01% | 2.97% | 3.05% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 7.27% | 6.89% | 9.81% | 1.92% | 7.03% | 0.36% | 2.38% | 1.30% | 5.52% | 0.84% | 1.42% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок PIOBX и VWILX
Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и VWILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOBX | VWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -59.49% | +37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -14.06% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -53.56% | +33.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.64% | -54.08% | +34.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -23.80% | +20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -15.07% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 4.18% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOBX и VWILX
Текущая волатильность для Pioneer Bond Fund (PIOBX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOBX | VWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 8.98% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 14.21% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 21.04% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 23.42% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 21.62% | -16.71% |