PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pioneer Bond Fund (PIOBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pioneer Bond Fund (PIOBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7236221062

CUSIP

723622106

Эмитент

Amundi US

Дата выпуска

31 окт. 1978 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PIOBX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Bond Fund

Популярные сравнения:
PIOBX с FXAIX PIOBX с SCHD PIOBX с MUNI
Популярные сравнения:
PIOBX с FXAIX PIOBX с SCHD PIOBX с MUNI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pioneer Bond Fund (PIOBX) показал доход в 2.62% с начала года и 6.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIOBX составила 2.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PIOBX

С начала года

2.62%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

0.97%

1 год

6.57%

3 года

1.85%

5 лет

0.85%

10 лет

2.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIOBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.58%2.41%0.11%0.48%-0.95%2.62%
20240.06%-1.49%0.93%-2.59%1.96%1.19%2.52%1.43%1.83%-2.55%1.09%-1.61%2.60%
20233.80%-1.99%1.86%0.64%-1.15%-0.33%-0.08%-0.56%-2.54%-2.09%5.00%4.28%6.66%
2022-1.83%-1.55%-2.77%-3.29%-0.10%-1.69%2.02%-2.10%-4.71%-2.74%3.90%-0.51%-14.60%
2021-0.27%-1.18%-0.61%1.10%0.39%0.87%0.87%-0.13%-0.62%0.16%0.00%-0.17%0.39%
20201.75%0.92%-8.31%3.70%2.54%2.27%2.61%0.21%0.02%0.02%2.02%0.98%8.51%
20191.41%0.23%1.61%0.34%1.29%1.19%0.36%2.08%-0.47%0.33%0.03%0.22%8.95%
2018-0.71%-0.82%0.33%-0.40%0.35%-0.28%0.24%0.56%-0.51%-0.83%0.24%0.97%-0.87%
20170.34%0.64%0.02%0.64%0.75%-0.07%0.54%0.64%-0.18%0.23%0.02%0.60%4.24%
20160.23%0.02%1.59%0.96%0.23%0.96%1.16%0.44%-0.07%-0.17%-1.60%0.41%4.19%
20151.26%-0.07%0.12%-0.09%-0.19%-0.91%0.33%-0.29%0.02%0.54%-0.16%-0.50%0.04%
20141.55%0.71%0.30%0.79%0.99%0.24%0.04%0.67%-0.47%0.55%0.39%0.05%5.95%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PIOBX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PIOBX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIOBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOBX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOBX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOBX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pioneer Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.27
  • За 5 лет: 0.15
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pioneer Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.38$0.28$0.17$0.56$0.47$0.30$0.29$0.29$0.29$0.30$0.37

Дивидендный доход

4.44%4.66%3.33%2.08%5.74%4.62%3.01%3.13%3.01%2.97%3.10%3.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.38
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.28
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.36$0.01$0.56
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20$0.05$0.47
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.29
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.29
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.03$0.30
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.07$0.04$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pioneer Bond Fund показал максимальную просадку в 19.27%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Pioneer Bond Fund составляет 4.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.27%4 авг. 2021 г.30924 окт. 2022 г.———
-12.74%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.93
-10.11%10 сент. 2008 г.5321 нояб. 2008 г.14016 июн. 2009 г.193
-7.2%18 окт. 1993 г.1469 мая 1994 г.2562 мая 1995 г.402
-6.21%6 окт. 1998 г.42018 мая 2000 г.9229 сент. 2000 г.512
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...