Сравнение PILL с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
PILL и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PILL и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.81% | 70.81% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -68.81% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.81%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -68.81%.
PILL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -13.81%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- 66.78%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -21.56%
- С начала года
- -68.81%
- 6 месяцев
- -84.18%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и HOOG
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
PILL vs. HOOG — Ранг доходности на риск
PILL
HOOG
Сравнение PILL c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.24 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.43 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.44 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 0.92 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.24 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.15 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PILL и HOOG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и HOOG
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HOOG в 39.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.73% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 39.45% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и HOOG
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -86.94% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -86.94% | +53.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.47% | -85.45% | +14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -30.39% | -28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 41.72% | -28.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) составляет 25.49%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 31.45%. Это указывает на то, что PILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.49% | 31.45% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.60% | 100.69% | -54.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.47% | 143.16% | -74.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.63% | 143.39% | -83.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.74% | 143.39% | -79.65% |