Сравнение PGY с PROSY
PGY (Pagaya Technologies Ltd.) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. PGY operates in Software - Infrastructure (Technology), while PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, PGY returned 1.47%/yr vs 10.69%/yr for PROSY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGY и PROSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGY показывает доходность -26.22%, а PROSY немного ниже – -26.62%.
PGY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PROSY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -26.62%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGY и PROSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -26.22% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
PROSY Prosus N.V. | -26.62% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | 32.07% |
Correlation
The correlation between PGY and PROSY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PGY:
$1.49B
PROSY:
$101.26B
PGY:
$1.06
PROSY:
$1.91
PGY:
14.50
PROSY:
4.74
PGY:
1.10
PROSY:
7.94
PGY:
2.82
PROSY:
1.83
PGY:
$1.30B
PROSY:
$12.76B
PGY:
$396.55M
PROSY:
$5.31B
PGY:
$180.28M
PROSY:
$10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGY vs. PROSY — Ранг доходности на риск
PGY
PROSY
Сравнение PGY c PROSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGY | PROSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.44 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.81 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGY и PROSY
Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и PROSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGY | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -69.36% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.71% | -39.09% | -36.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.71% | -39.09% | -36.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -37.79% | -57.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -30.01% | -62.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.48% | 21.26% | +28.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGY и PROSY
Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с Prosus N.V. (PROSY) с волатильностью 13.50%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGY | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 13.50% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.92% | 27.41% | +29.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 32.46% | +47.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.65% | 43.10% | +101.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.65% | 41.64% | +103.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGY и PROSY
Ни PGY, ни PROSY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGY Pagaya Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGY и PROSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PGY and PROSY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGY has higher volatility (23.48%) compared to PROSY (13.50%). In terms of maximum drawdown, PGY dropped -98.09% vs PROSY's -69.36%.
PGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGY и PROSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор