Сравнение PGR с VOD
PGR (The Progressive Corporation) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while VOD operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs -0.06%/yr for VOD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и VOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 23.64% против -0.06% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
Сравнение доходности по годам PGR и VOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
Correlation
The correlation between PGR and VOD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г. | 0.25 |
The correlation between PGR and VOD shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
VOD:
-€1.92
PGR:
1.36
VOD:
0.41
PGR:
$87.65B
VOD:
€78.20B
PGR:
$23.23B
VOD:
€25.34B
PGR:
$14.81B
VOD:
€25.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. VOD — Ранг доходности на риск
PGR
VOD
Сравнение PGR c VOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | VOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.43 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.16 | -6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 14.54 | -15.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и VOD
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и VOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -79.32% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -10.05% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -20.03% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -49.24% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -62.36% | +32.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -16.19% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -32.70% | +18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 4.25% | +11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и VOD
The Progressive Corporation (PGR) и Vodafone Group Plc (VOD) имеют волатильность 7.54% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.37% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 19.67% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 25.97% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 27.00% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 27.85% | -3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и VOD
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности VOD в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и VOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и VOD
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and VOD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to VOD (7.37%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs VOD's -79.32%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и VOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор