Сравнение VOD с T
VOD (Vodafone Group Plc) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, VOD returned -0.46%/yr vs 2.43%/yr for T. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VOD и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям T по среднегодовой доходности: -0.46% против 2.43% соответственно.
VOD
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 17.05%
- 6 месяцев
- -0.73%
- С начала года
- 18.06%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- -0.46%
- Всё время*
- 10.28%
T
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 9.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.60B | $1.73B | $1.46B | |
| $76.64M | $78.50M | $61.03M |
Сравнение доходности по годам VOD и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 18.06% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
T AT&T Inc. | -3.83% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between VOD and T is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г. | 0.29 |
The correlation between VOD and T shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VOD:
$35.26B
T:
$158.08B
VOD:
-€1.92
T:
$3.03
VOD:
0.41
T:
1.28
VOD:
0.60
T:
1.27
VOD:
€78.20B
T:
$127.24B
VOD:
€25.34B
T:
$112.60B
VOD:
€25.58B
T:
$49.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. T — Ранг доходности на риск
VOD
T
Сравнение VOD c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.45 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | -0.97 | +8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и T
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -64.15% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -28.89% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -28.89% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -32.01% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -42.35% | -20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.37% | -18.86% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.66% | -15.74% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 13.51% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и T
Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 8.93% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.98% | 19.83% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.21% | 24.84% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 24.63% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 24.03% | +4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и T
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности T в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.81% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.48% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и T
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
T - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.25B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
T - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.04B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
T - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.59B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and T have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (15.63%) compared to T (8.93%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs T's -64.15%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор